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Como ser mais consistente em sua negociação.

Como ser mais consistente em sua negociação.

Todos nós temos coisas sobre as quais sentimos bastante, por razões completamente irracionais. Eu? Não suporto montanhas-russas. Enquanto algumas pessoas começam a sair da adrenalina, eu prefiro andar de forma constante e suave. Uma coisa é certa - eu não quero os grandes balanços e os altos e baixos voláteis.

Com os mercados, eu sou o mesmo. Não suporto pule enorme. Eu gosto constante e suave. Consistência é o nome do jogo para mim. Nenhuma montanha-russa, nem adrenalina. Apenas disciplinado, medido e suave.

Os comerciantes de todos os níveis de habilidade sempre perguntam - "Como faço para obter mais consistente?". Às vezes, eles querem sentir que estão se tornando rotineiramente em configurações melhores e fora de negócios errado. Ou eles querem melhorar seus resultados globais, de modo que sua curva de equidade seja uma marcha firme e suave para cima, com menos retrações ao longo do caminho. Ou eles têm problemas com o lado da preparação e querem ser mais estáveis ​​e mais constantes em se preparar para os mercados.

Existem dois aspectos importantes para se tornarem mais consistentes: o primeiro é seu trabalho, hábitos e preparação e o segundo são seus resultados. Qualquer nível de sucesso no mercado requer esforço, trabalho e um nível básico de autodomínio emocional. O sucesso consistente é o produto da quantidade certa e do tipo de preparação, trabalho e abordagem da negociação. A qualidade da sua saída - sua P & amp; L - é tão boa quanto a qualidade e a quantidade de suas entradas. Nesta publicação, vamos analisar os passos certos a serem feitos para melhorar suas insumos e, assim, seus resultados.

A chave para negociação é garantir que seu esforço seja consistente. Obviamente, se você quer ser um gerente de portfólio ou comerciante em tempo integral, então você não pode trabalhar nessas duas horas por semana. Você precisa colocar as horas e o esforço para que isso aconteça. Claro, para fazer isso, você precisa ter certeza de que você tenha a quantidade certa de tempo para dar. Se você tem muitos compromissos ou atividades, então você precisa separá-los para dar-lhe o tempo para dedicar a preparação adequada. Vocês estarão ativos no mercado ao lado de pessoas que estão dedicando mais de 60 horas / semana a estudar os mercados, pesquisando investimentos e preparando, para que você tenha pelo menos a preparação mínima necessária para manter a sua.

Uma coisa relacionada a isso é garantir que o tempo de seu esforço seja consistente. Os mercados estão abertos quase todos os dias, então você deseja colocar uma certa quantidade mínima de tempo todos os dias. Se você quer ser bem-sucedido, não pode colocar alguns dias de trabalho e não fazer nada por uma semana; você precisa colocar a quantidade de tempo necessária todos os dias e suavizar seus esforços.

A melhor maneira de se certificar de que você está colocando o esforço e a preparação necessários é criar uma rotina - para definir o tipo de pesquisa, preparação e revisão que você estará fazendo todos os dias e todas as semanas. Dessa forma, em vez de suas atividades de mercado serem dispersas e desfocadas, você pode determinar o mínimo que você precisa fazer todos os dias. Você está transformando sua preparação e esforço em um hábito.

Pense em todas as coisas que você faz todos os dias, como escovar os dentes ou exercitar-se. Você pode fazer isso porque eles se tornaram hábitos. Você faz quase automaticamente, sem pensar neles. A melhor maneira de tornar sua preparação o mais consistente possível é transformá-la em outra atividade habitual, algo que você realiza quase que automaticamente.

Em seu livro The Slight Edge, Jeff Olson identifica a chave para o sucesso sustentado em qualquer esfera, como ações simples realizadas diariamente. Em sua pesquisa, ele descobriu que os pequenos esforços diários eram muito mais efetivos para produzir um progresso a longo prazo do que explosões de atividade concentradas, mas menos freqüentes. Ao manter nosso objetivo constantemente à nossa frente, ficamos focados nisso. A disciplina de trabalhar nele todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos de forma aparentemente insignificante, garante que também iremos avançar. A vantagem que obtemos da ação diária pode parecer leve no início, mas ao longo do tempo produz retornos compostos maciços. Devemos pensar em nossa preparação como um comportamento de "ligeira vantagem" - sendo consistente e disciplinado com isso, estamos empreendendo uma atividade que irá produzir um ganho acumulado maciço para nós.

Claro, existem algumas atividades que você faz automaticamente, que não são úteis. Pense nas horas em que você pode perder a verificação de redes sociais ou conversando com amigos. Pense nos argumentos habituais que você tem com seu cônjuge. Todos estes também são comportamentos automáticos, e não aqueles que necessariamente o ajudam. No caso de negociação, você quer que seus hábitos sejam aqueles que o ajudem a avançar na direção de seus objetivos. Assim, você precisa criar hábitos e rotinas que o ajudem na negociação. Muito parecido com você escovar os dentes automaticamente todos os dias (pelo menos, espero que você faça!) E, assim, melhorar sua saúde, você vai querer criar hábitos automáticos similares.

Além disso, você precisa criar ou reforçar hábitos fora da negociação que possam reforçar seu sucesso. Alguns dos mais óbitos suportam um estilo de vida saudável - dormir bastante bem; comer direito; exercício; e assegurando-se de relaxar de vez em quando, a fim de desestresar e recuperar. Estes também são hábitos que o ajudarão a se tornar um comerciante mais bem sucedido, mesmo que não estejam diretamente relacionados aos mercados. Nunca se esqueça - uma mente saudável precisa de um corpo saudável.

Como faço para criar hábitos úteis?

No livro inovador The Power of Habit, o autor Charles Duhigg estuda como criamos e mantemos hábitos. O primeiro passo é perceber que os hábitos são principalmente comportamentos inconscientes e automáticos que nós fazemos sem pensar, bem como se vestir ou tirar o cachorro todos os dias. Porque nós as fizemos tantas vezes, não precisamos pensar ou tomar decisões difíceis - em vez disso, podemos simplesmente passar no piloto automático. Uma das razões pelas quais criamos hábitos é porque eles não impõem nossa força de vontade, que é um recurso limitado. Isso liberta as funções superiores do nosso cérebro para tomar outras decisões que são novas ou requerem mais esforço cognitivo. A chave para criar hábitos é configurar essas rotinas de piloto automático.

De acordo com Duhigg, cada hábito tem três etapas:

Cue. As circunstâncias ou o evento que desencadeiam uma determinada ação rotina. A ação rotineira, conjunto de ações ou respostas que você recebe Recompensa. Esta é a razão pela qual fazemos algo - a recompensa, o prêmio ou o alívio de um problema.

O livro escava para descrever certas ações habituais, como escovar os dentes: enquanto nos vamos dormir, adicionamos pasta de dente à nossa escova de dentes; nós escovamos os dentes; então temos a sensação de formigamento, minty e clean na nossa boca. Bingo. Estamos viciados e queremos escovar nossos dentes todos os dias, para sempre. Nossos hábitos comerciais não devem ser diferentes. Precisamos criar uma sugestão; um conjunto de ações de rotina; e uma recompensa.

Como podemos fazer isso melhor? O primeiro passo é pensar em quais sugestões que queremos usar. O que irá integrar melhor com nossas circunstâncias? Se você é um gestor de fundos de hedge que reporta aos investidores mensalmente, então você provavelmente deseja verificar os mercados assim que você acordar; Se você é um investidor de longo prazo apenas observando sua conta de aposentadoria, então talvez possa esperar até chegar em casa do trabalho. No entanto, você precisa de uma sugestão para marcar o início da sua preparação. Algumas sugestões potenciais para iniciar sua preparação podem incluir o seguinte:

Quando você se levanta de manhã Quando chega ao escritório, esp. se você é um profissional, em tempo integral Quando chega em casa à noite Quando você termina o jantar Quando atinge uma determinada hora do dia, por exemplo, 10AM ou 6PM.

Estas são sugestões para a preparação que acontece todos os dias. Você pode adicionar pistas adicionais, por exemplo, fazendo uma grande explosão de pesquisas adicionais todos os sábados de manhã.

Você pode tornar a sugestão mais fácil para você, obtendo seus materiais de preparação com antecedência. Assim como alguém que quer fugir, sai das sapatilhas na noite anterior, pode deixar o seu caderno manuscrito na sua mesa, facilitando a partida na manhã seguinte.

Uma vez que há uma sugestão, então você começa sua rotina de preparação. O nível de preparação, obviamente, depende do seu estilo comercial e circunstâncias. Os comerciantes intradiários terão de realizar uma preparação intensiva e completa todos os dias, monitorando uma série de coisas; Os investidores de longo prazo podem restringir-se a dez minutos de olhar os preços, principais notícias e ações corporativas; A maior parte de sua atividade seria absorvida pela configuração e execução do seu programa de pesquisa para o dia. Não importa o que, a melhor maneira de preparar é ter uma rotina pré-definida de preparação que seja completamente ou quase completamente predeterminada. Você deseja ter uma lista de tarefas a serem concluídas.

Uma lista de exemplo pode parecer assim para um gerente de fundos de hedge que esteja focado nas ações.

Entre no escritório e sente-se no computador. Verifique as cotações para os mercados asiáticos e europeus durante a noite Passe dez minutos passando pelas principais manchetes e notícias do mundo Passe trinta minutos passando pelas principais notícias para ações em que ele está focado, posições existentes ou posições potenciais. Percorra gráficos para vinte minutos para grandes índices, blue-chips e empresas de portfólio, fazendo anotações sobre observações de mercado ou níveis-chave. Anote uma lista de tarefas que precisam fazer para o dia: notícias para aprender mais sobre; que estoca para pesquisar ainda mais; ações que precisam ser tomadas no portfólio.

Ao todo, esta rotina de preparação pode levar até uma hora no início do dia, mas é o que o Power of Habit chama de um hábito keystone, como é, é aquele que arruma quase tudo o mais ao seu redor. Se você está fazendo sua preparação corretamente e habitualmente, então você fará decisões mais bem informadas sobre o que comprar e vender; Você se sentirá mais calmo apesar dos movimentos do mercado, porque você estará melhor preparado para qualquer coisa que possa vir; e você terá mais estrutura e será mais produtivo durante o seu dia de trabalho, porque você planejou o seu cronograma de pesquisa com antecedência. A preparação consistente e habitual é o hábito keystone que o levará a um maior sucesso comercial; seu efeito em seus resultados é multiplicativo.

Este tipo de preparação é um bom primeiro passo, garantindo que você está colocando o tipo de esforço certo. Mas o que mais você pode fazer para se tornar mais consistente? Aqui estão algumas outras ideias:

Crie um sistema de responsabilidade para você. Esta é uma maneira de rastrear para si mesmo que você está fazendo sua preparação rotineiramente. Deve ser bastante fácil de rastrear. Por exemplo, Jerry Seinfeld manteve um grande calendário de parede para si mesmo. Qualquer dia que ele escreveu piadas ou praticou, ele colocaria um grande X até aquele dia. Depois de alguns dias de X's, ele teria uma corrente - e seu objetivo declarado era "não quebrar a corrente". Você poderia fazer um exercício simples assim para acompanhar quando você está fazendo a preparação necessária. Poderia ser um grande calendário de parede; no Mircosoft Outlook; ou em um arquivo de log simples no Microsoft Excel. Seja o que for preciso, comece.

Criar responsabilidade externa. Falar com outra pessoa é um poderoso mecanismo de responsabilidade. Muitos grupos conseguiram incutir e fortalecer hábitos através de grupos e responsabilidade para esse grupo. Em The Power of Habit, eles citam o exemplo de Alcoholics Anonymous, onde os membros têm que seguir um rígido programa de 12 passos e constantemente reportar seu progresso para outros membros. Da mesma forma, muitas pessoas bem-sucedidas relatam que eles têm um grupo Mastermind - uma pequena coterie de pessoas de negócios com idéias afim com quem compartilham seus planos e atividades e que se mantêm umas nas outras.

Para que a responsabilidade externa funcione e para ajudar a aumentar sua consistência, ela deve ser regular. Seu sistema de responsabilidade não funcionará se você só se encontrar com seu parceiro uma vez a cada seis meses. Em vez disso, você deve se encontrar ou se comunicar regularmente. Idealmente, seria semanalmente. "Diante da música" semanalmente terá um impacto dramático e positivo na sua consistência.

Acompanhe a qualidade da sua preparação. Você poderia manter um diário onde você analise a consistência de seus hábitos e também avalie a qualidade da sua preparação. Por exemplo, se você está realmente cansado devido a uma doença ou se você chegou tarde por causa de um trânsito terrível, então classificaria sua preparação como 5 em 10; se você estivesse pronto para ir e realmente mergulhou nele, então espero estar mais perto de um 8 ou 9. Você já criou um sistema para rastrear a freqüência de sua preparação; seu objetivo é criar um sistema de monitoramento de qualidade para se certificar de que você está constantemente dando seu melhor esforço.

Quando os comerciantes dizem que querem ser mais consistentes, eles costumam significar que eles querem que seus resultados sejam mais consistentes. Para saber, eles querem ser lucrativos com mais freqüência com menos recriminações. Eles querem experimentar uma curva de equidade suave, em constante aumento, e não uma montanha-russa P & amp; L. Eles querem sentir que estão fazendo lucros e progresso consistentes, ao invés de girar suas rodas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer com que seus esforços sejam consistentes - porque a qualidade de sua saída variará com a sua entrada, então você deseja garantir que você esteja tomando todas as medidas necessárias.

Mas se você tem o objetivo de tornar seus resultados mais consistentes, então há algumas coisas que você pode fazer. O primeiro é definir o que significa consistente ou mais consistente para você - porque isso depende do seu estilo. Consistência parece diferente para diferentes estilos. Se você é comerciante de um dia, seus resultados devem ser relativamente consistentes de um mês para outro. Enquanto você pode ter ótimos dias ou dias terríveis, você não deve ver um tremendo desvio por longos períodos de tempo. Contraste isso com um gerente de portfólio macro-focalizado que está colocando expressando pontos de vista econômicos com um horizonte temporal de um ano. Seus resultados podem flutuar tremendamente de mês para mês e até de ano para ano.

Ao longo de vários anos, ele deve acabar fazendo muito bem, mas seu objetivo é suavizar os balanços mensais. Uma das razões pode ser que os balanços emocionais que acompanham os balanços P & amp; L são demais para lidar, então ele remove muita pressão psicológica. Outro poderia ser para fins de gerenciamento de risco - ele quer ser mais consistente, de modo que as reduções inevitáveis ​​não causem danos catastróficos. Seja qual for o motivo, ele pode se tornar mais consistente em seus resultados - mas por causa de seu estilo, seus retornos nunca parecerão tão consistentes quanto o dia do comerciante. Assim, quando você está procurando consistência em seus resultados, você tem que manter seu próprio estilo em mente. Defina alguns alvos numéricos para o seguinte:

Rentabilidade no período de tempo apropriado, e. dólares por semana para comerciantes intradiários; por cento ao ano para investidores de longo prazo. Você quer ter uma idéia do que você está atirando. Drawdowns. Qual é a redução máxima que você se permitiria antes de sair de todas as suas posições e simplesmente mudar para dinheiro? Novamente, isso precisa estar de acordo com seu estilo. Um investidor de longo prazo de compra e detenção em ações deve ser capaz de suportar um balanço de 2% em sua conta; ele provavelmente só ficaria nervoso com 25% de desconforto. Freqüência da tomada de posições e negociação. Você quer se certificar de que está colocando posições com freqüência ou pouca frequência como seria de esperar. Se você acha que você é um investidor de longo prazo e que seus pontos fortes, como na análise de fundos e procede a entregar seu portfólio em um mês, então há um problema!

Uma vez que você tenha esses objetivos numéricos em mente, então você sabe como serão os resultados consistentes. Você sabe quais placas de sinalização procurar em sua jornada comercial, à medida que você se move para o tipo de resultados que deseja. Como a qualidade e consistência de suas insumos melhoram, ou seja. sua preparação - então você deve ver um impulso para seus retornos. Ao estabelecer metas para seus resultados, monitorando seu progresso e fazendo vários ajustes ao longo do caminho, você pode melhorar.

Mas talvez a parte mais importante para obter resultados consistentes é compreender o risco. A linha inferior é: se você quiser fazer seus resultados, você precisa assumir menos riscos, especialmente no início. Existem algumas razões para fazer isso:

Grandes remessas são a maior ameaça para um histórico consistente e de longo prazo. A maioria das pessoas pensa que você precisa correr muito risco. Para acumular uma grande quantidade de capital, você não precisa fazer 40% por ano e sempre tentar acertar em casa. Isso realmente o colocaria em risco de retiradas significativas, que levariam uma eternidade para voltar. Se você quer se enriquecer sem comprometer o seu futuro financeiro, os retornos de 12-15% anualizados com pequenas retiradas são uma estratégia perfeitamente válida. Se você evitar grandes desvios, tenha um pouco de risco, então você pode gerar retornos positivos todos os anos. Este é o modelo de retornos consistentes e consistentes. Se você correr muito risco, suas emoções se envolverão. Se você correr muito risco, seus balanços P & amp; L serão maiores - e isso inevitavelmente envolverá suas emoções. Sua propensão à ganância ou ao medo aumentará, porque sua conta geral está flutuando dramaticamente com cada tiquetaque. Se a dor fica muito grande em uma posição perdedora, então você apenas corta-a, mesmo que não seja a decisão certa de fazer. Da mesma forma, você pode se apegar a um vencedor porque lhe fez muito dinheiro, mesmo que não seja a posição certa para segurar. De qualquer forma, suas emoções estão começando a enrugar seu julgamento, o que é letal para a maioria das decisões comerciais. A maneira mais rápida de evitar esta montanha-russa emocional é reduzir o tamanho da sua posição por alguns entalhes. Dessa forma, você pode se concentrar em seu processo de tomada de decisão e não nos montantes monetários envolvidos. Você pode se separar dos balanços de curto prazo em P & amp; L e ficar sem emoção. Este é o estado ideal para tomar decisões de risco / recompensa. Quando você assume menos risco, sua P & amp; L mostrará flutuações menores e menos dramáticas. Você não vai ganhar 100% em um ano - o seu P & amp; L provavelmente imitará o conto de fadas de "lento e constante vencer a corrida". Mas lento e estável é a própria definição de consistente! Ao discernir o risco e concentrar-se na execução da sua estratégia de negociação de pão e manteiga, você produzirá os resultados mais consistentes e consistentes que você está procurando.

Bottom line: reduza o seu risco para baixo, se concentre em negociar melhor e você obterá os resultados que você está procurando.

Em sua entrevista no Market Wizards, Bruce Kovner deu seu conselho infame sobre como ser um comerciante melhor: "Undertrade, undertrade, undertrade". Eu amo essa citação tanto que a fiz gravada no monitor do meu computador. Eu interpreto isso para dizer discando a freuqnency de sua negociação e o tamanho da aposta. Em vez de tentar enriquecer rápido, apenas relaxe, troque tamanho menor e se concentre em tomar melhores decisões de risco / recompensa. Você obterá a consistência que você procura.

Nenhuma posição relevante.

Por Bruce Bower | E-mail: Bruce [em] howoftrading.

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